项目名称

期末余额

年初余额

增减比例

情况说明

货币资金

968,231,462.99

2,518,008,003.12

-61.55%

主要是购买结构性存款理财产品所致

交易性金融资产

4,200,000,000.00

0

-

主要是结构性存款理财产品增加、与其他流动资产科目重分类所致

应收票据

119,342,290.64

90,411,098.74

32.00%

主要是大宗业务客户票据结算业务增加所致

应收账款

474,010,034.21

278,109,094.17

70.44%

主要是期末应收大宗用户业务项目款增加所致

其他流动资产

289,432,242.39

569,857,325.26

-49.21%

主要是与交易性金融资产科目重分类所致

可供出售金融资产

0

85,882,437.50

-100.00%

按新金融工具准则划分为其他权益工具投资

长期股权投资

683,258.61

0

-

主要是公司对外投资所致

其他权益工具投资

85,882,437.50

0

-

按新金融工具准则划分为其他权益工具投资

长期待摊费用

35,073,561.54

10,660,679.19

229.00%

主要是本期待摊销的广告费用增加所致

递延所得税资产

93,772,189.59

66,737,564.11

40.51%

主要是政府补助等形成的可抵扣暂时性差异所致

其他非流动资产

374,014,994.53

265,994,493.17

40.61%

主要是预付设备款等增加所致

短期借款

710,676,910.91

12,245,711.75

5703.48%

主要是关联公司票据业务结算方式所致

应付职工薪酬

183,315,396.30

331,348,054.49

-44.68%

主要是支付上年年终奖金所致

应交税费

267,348,242.25

187,391,461.29

42.67%

主要是本期公司销售额及利润增长，应交增值税及应交所得税相应增加所致

应付利息

10,317,881.51

0

-

主要是公司可转换公司债券计提利息所致

长期借款

322,726,305.55

140,387,500.00

129.88%

主要是琶洲建设项目委托贷款所致

应付债券

1,207,607,821.82

0

-

主要是公司发行可转换公司债券所致

递延收益

374,716,978.31

231,117,766.83

62.13%

主要是与资产相关的政府补助增加所致

递延所得税负债

38,714,614.23

0

-

主要是享受税收优惠政策的应纳税暂时性差异所致

其他权益工具

269,874,129.39

0

-

主要是公司发行可转换公司债券所致

其他综合收益

199,907.99

459,918.06

-56.53%

主要是外币报表折算差额所致